科创芯片ETF嘉实(588200)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创芯片ETF嘉实(588200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,907,435.28	2,303,534.54	422,884.52	28,747.63
存出保证金	3,582,211.29	2,057,434.16	1,251,609.12	23,250.90
交易性金融资产	39,574,944,306.63	27,759,323,699.27	22,768,239,578.90	5,874,779,059.18
其中：股票投资	39,574,944,306.63	27,742,826,337.69	22,768,239,578.90	5,874,779,059.18
债券投资	-	16,497,361.58	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,756,847,556.00	27,892,012,357.70	22,881,843,444.74	5,900,170,389.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	78,154,498.74	72,231,408.13	69,259,971.14	35,480.79
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,511,605.03	10,651,611.31	11,290,225.96	2,342,317.00
应付托管费	3,302,320.98	2,130,322.24	2,258,045.18	468,463.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	11.81	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,111,561.32	797,884.01	1,335,809.90	832,034.48
负债合计	99,079,986.07	85,811,237.50	84,144,052.18	3,678,295.65
所有者权益
实收基金	16,938,894,776.00	17,928,894,776.00	15,567,894,776.00	6,330,894,776.00
未分配利润	22,718,872,793.93	9,877,306,344.20	7,229,804,616.56	-434,402,682.04
所有者权益合计	39,657,767,569.93	27,806,201,120.20	22,797,699,392.56	5,896,492,093.96
负债及所有者权益总计	39,756,847,556.00	27,892,012,357.70	22,881,843,444.74	5,900,170,389.61

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