科创50ETF华安(588280)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
163,847,074.90 |
29,307,644.79 |
6,578,031.07 |
-24,268,317.46 |
| 本期利润 |
143,681,257.06 |
18,647,828.96 |
64,324,633.56 |
-41,359,376.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.03 |
0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.43 |
4.06 |
17.61 |
-16.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.15 |
1.61 |
15.72 |
-16.45 |
| 期末可供分配利润 |
-11,912,527.75 |
-158,011,930.18 |
-229,844,770.83 |
-236,375,338.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
420,208,472.25 |
418,109,069.82 |
574,276,229.17 |
251,745,661.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.73 |
0.71 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.76 |
-27.43 |
-28.58 |
-48.43 |
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