科创50ETF华安(588280)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50ETF华安(588280)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	188,704,912.87	144,748,250.87	19,195,823.43	65,218,583.15
利息合计	18,351.49	50,601.58	27,628.57	58,895.85
其中：存款利息收入	18,351.49	50,601.58	27,628.57	58,895.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,641,478.42	164,779,576.80	29,808,423.66	5,534,149.13
其中：股票投资收益	72,367,441.41	163,070,076.09	28,800,118.97	3,682,889.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	274,037.01	1,709,500.71	1,008,304.69	1,851,259.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,957,605.79	-20,165,817.84	-10,659,815.83	57,746,602.49
其他收入	87,477.17	83,890.33	19,587.03	1,878,935.68
费用	463,028.61	1,066,993.81	547,994.47	893,949.59
管理人报酬	281,835.68	667,884.55	343,444.85	538,682.29
基金托管费	93,945.23	222,628.13	114,481.59	179,560.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,247.70	176,481.13	90,068.03	175,706.54
利润总额	188,241,884.26	143,681,257.06	18,647,828.96	64,324,633.56

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