科创50ETF华安(588280)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF华安(588280)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,428.96	21,821.59	9,269.17	38,140.79
存出保证金	6,610.26	17,733.07	12,147.14	56,380.65
交易性金融资产	376,252,602.96	417,653,140.25	414,973,605.62	569,266,843.68
其中：股票投资	376,252,602.96	417,653,140.25	414,973,605.62	569,266,843.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,044,153.92	33,242.30	13,443.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	381,752,601.54	420,615,804.68	418,405,417.56	574,600,239.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3.42	21.01	4,081.30
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,538.18	54,528.49	51,417.19	81,245.77
应付托管费	13,846.05	18,176.14	17,139.05	27,081.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,150,157.72	334,624.38	227,770.49	211,601.17
负债合计	1,205,541.95	407,332.43	296,347.74	324,010.18
所有者权益
实收基金	240,121,000.00	432,121,000.00	576,121,000.00	804,121,000.00
未分配利润	140,426,059.59	-11,912,527.75	-158,011,930.18	-229,844,770.83
所有者权益合计	380,547,059.59	420,208,472.25	418,109,069.82	574,276,229.17
负债及所有者权益总计	381,752,601.54	420,615,804.68	418,405,417.56	574,600,239.35

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