科创50ETF华安(588280)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创50ETF华安(588280) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创50ETF华安(588280)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,821.59	9,269.17	38,140.79	6,013.54
存出保证金	17,733.07	12,147.14	56,380.65	2,689.66
交易性金融资产	417,653,140.25	414,973,605.62	569,266,843.68	249,469,321.68
其中：股票投资	417,653,140.25	414,973,605.62	569,266,843.68	249,469,321.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	33,242.30	13,443.61	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	420,615,804.68	418,405,417.56	574,600,239.35	251,962,227.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.42	21.01	4,081.30	33,985.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	54,528.49	51,417.19	81,245.77	29,942.34
应付托管费	18,176.14	17,139.05	27,081.94	9,980.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	334,624.38	227,770.49	211,601.17	142,657.72
负债合计	407,332.43	296,347.74	324,010.18	216,565.95
所有者权益
实收基金	432,121,000.00	576,121,000.00	804,121,000.00	488,121,000.00
未分配利润	-11,912,527.75	-158,011,930.18	-229,844,770.83	-236,375,338.92
所有者权益合计	420,208,472.25	418,109,069.82	574,276,229.17	251,745,661.08
负债及所有者权益总计	420,615,804.68	418,405,417.56	574,600,239.35	251,962,227.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年