科创创业ETF国泰(588360)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
131,356,833.95 |
5,583,764.35 |
-76,914,695.99 |
-47,114,214.06 |
| 本期利润 |
223,630,879.04 |
1,767,381.45 |
57,735,701.63 |
-52,930,093.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.00 |
0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.34 |
0.39 |
11.67 |
-10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.65 |
-0.15 |
15.52 |
-10.00 |
| 期末可供分配利润 |
-28,530,017.77 |
-282,533,022.01 |
-320,083,068.82 |
-507,149,789.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
366,949,027.91 |
440,548,777.99 |
500,998,731.18 |
459,532,010.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.61 |
0.61 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.14 |
-39.07 |
-38.98 |
-52.46 |
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