科创创业ETF国泰(588360)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创创业ETF国泰(588360)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	274,758.01	106,577.78	336,314.74	72,725.98
存出保证金	181,654.34	98,236.08	183,726.95	99,103.23
交易性金融资产	365,682,750.29	438,301,589.22	498,176,524.48	457,303,353.83
其中：股票投资	365,682,750.29	438,301,589.22	498,176,524.48	457,303,353.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	118,546.94	211,722.31	265,636.17	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	10,779.57
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	2,524.58
资产总计	367,940,250.29	441,193,565.75	501,348,645.08	459,895,921.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	29,968.13	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	165,960.75	176,906.05	227,335.09	195,571.60
应付托管费	33,192.18	35,381.21	45,467.04	39,114.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	379.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	762,101.32	432,500.50	77,111.77	128,845.42
负债合计	991,222.38	644,787.76	349,913.90	363,911.26
所有者权益
实收基金	367,481,800.00	723,081,800.00	821,081,800.00	966,681,800.00
未分配利润	-532,772.09	-282,533,022.01	-320,083,068.82	-507,149,789.63
所有者权益合计	366,949,027.91	440,548,777.99	500,998,731.18	459,532,010.37
负债及所有者权益总计	367,940,250.29	441,193,565.75	501,348,645.08	459,895,921.63

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