国泰中证科创创业50ETF(588360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国泰中证科创创业50ETF(588360)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	226,461,890.49	3,206,386.17	60,859,851.99	-51,361,886.47
利息合计	23,002.16	12,230.17	214,913.45	183,257.91
其中：存款利息收入	23,002.16	12,230.17	33,075.36	15,556.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,371,961.11	6,763,930.89	-75,108,661.99	-45,846,418.86
其中：股票投资收益	129,257,231.40	3,665,568.20	-81,148,897.97	-49,963,861.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,114,729.71	3,098,362.69	6,040,235.98	4,117,442.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,274,045.09	-3,816,382.90	134,650,397.62	-5,815,879.61
其他收入	792,882.13	246,608.01	1,103,202.91	117,154.09
费用	2,831,011.45	1,439,004.72	3,124,150.36	1,568,207.20
管理人报酬	2,227,509.52	1,133,877.84	2,471,246.42	1,235,890.04
基金托管费	445,501.93	226,775.60	494,249.26	247,178.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	78,351.28	158,000.00	84,535.36
利润总额	223,630,879.04	1,767,381.45	57,735,701.63	-52,930,093.67

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