金元顺安优质精选混合A(620007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-497,586.39 |
22,314,453.59 |
9,026,350.06 |
-457,343,184.48 |
| 本期利润 |
-10,352,682.66 |
20,794,473.56 |
10,063,323.16 |
-404,709,761.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.25 |
0.11 |
-1.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.73 |
20.08 |
9.35 |
-84.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.18 |
23.17 |
10.45 |
-36.39 |
| 期末可供分配利润 |
16,710,180.00 |
34,647,885.53 |
27,738,667.43 |
25,921,929.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.49 |
0.35 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
66,373,600.96 |
98,883,712.46 |
100,642,785.81 |
129,669,150.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.40 |
1.25 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.66 |
20.55 |
8.11 |
-2.12 |
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