金元顺安优质精选混合A(620007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安优质精选混合A(620007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,386,506.40	33,663,618.96	-1,046,659,234.46	-1,006,443,054.20
利息合计	226,934.58	119,795.53	865,672.73	609,798.61
其中：存款利息收入	32,848.85	17,110.03	475,870.26	334,065.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,085.73	102,685.50	389,802.47	275,733.41
投资收益合计	77,744,059.60	29,928,377.79	-1,056,297,884.94	-970,138,810.13
其中：股票投资收益	69,853,922.37	25,864,667.85	-1,078,208,471.02	-984,623,179.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,879,767.92	2,229,068.41	8,045,982.71	5,015,896.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,010,369.31	1,834,641.53	13,864,603.37	9,468,473.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,864,292.25	3,573,209.10	3,095,219.50	-42,351,755.61
其他收入	279,804.47	42,236.54	5,677,758.25	5,437,712.93
费用	5,165,529.24	2,520,661.72	17,732,553.62	13,314,937.63
管理人报酬	4,011,812.69	1,947,022.03	13,827,959.67	10,435,507.24
基金托管费	668,635.45	324,503.68	2,304,659.94	1,739,251.12
销售服务费	230,521.97	108,501.47	671,241.69	496,485.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,443.24	29,373.39	682,410.06	519,878.31
其中：卖出回购金融资产支出	30,443.24	29,373.39	682,410.06	519,878.31
其他费用	224,082.27	111,235.50	245,363.47	123,109.02
利润总额	67,220,977.16	31,142,957.24	-1,064,391,788.08	-1,019,757,991.83

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