金元顺安优质精选混合A(620007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.3122 |
1.4661 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.3166 |
1.4709 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.3125 |
1.4664 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.3168 |
1.4711 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.3215 |
1.4763 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.3002 |
1.4528 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.2885 |
1.4399 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.2863 |
1.4375 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.2666 |
1.4158 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.2570 |
1.4052 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.2305 |
1.3760 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.2536 |
1.4015 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.2328 |
1.3786 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.2400 |
1.3865 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.2518 |
1.3995 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.2577 |
1.4060 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.2785 |
1.4289 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.2710 |
1.4207 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.2513 |
1.3989 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.2312 |
1.3768 |
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