| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 130,850,938.73 | 61,723,419.60 | 194,201,518.75 | 263,329,037.88 |
| 2025-06-29 | 159,945,607.50 | 130,850,938.73 | 103,913,054.40 | 133,007,723.17 |
| 2025-03-30 | 10,002,459.71 | 159,945,607.50 | 387,212,299.79 | 237,269,152.00 |
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