华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
12,879.21 |
83,826.74 |
| 存出保证金 |
222,214.49 |
214,885.22 |
| 交易性金融资产 |
90,421,995.30 |
162,355,260.30 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,565,248.90 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
938,777.43 |
842,800.86 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
97,142,158.77 |
183,181,931.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
193,040.72 |
- |
| 应付赎回款 |
1,653,580.11 |
11,941,236.35 |
| 应付管理人报酬 |
2,093.36 |
3,831.68 |
| 应付托管费 |
418.68 |
766.35 |
| 应付销售服务费 |
18,562.28 |
33,965.25 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
22,900.00 |
3,916.84 |
| 负债合计 |
1,890,595.15 |
11,983,716.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,197,472.09 |
171,639,014.17 |
| 未分配利润 |
6,054,091.53 |
-440,799.34 |
| 所有者权益合计 |
95,251,563.62 |
171,198,214.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
97,142,158.77 |
183,181,931.30 |
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