华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,146,891.23 |
-26,408,368.55 |
| 利息合计 |
43,069.29 |
20,191.49 |
| 其中：存款利息收入 |
43,069.29 |
20,191.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
-1,425,261.47 |
-10,453,481.25 |
| 其中：股票投资收益 |
519,700.01 |
272,037.27 |
| 基金投资收益 |
-1,943,706.38 |
-10,724,263.42 |
| 债券投资收益 |
-1,255.10 |
-1,255.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-303,080.27 |
-16,409,458.18 |
| 其他收入 |
538,381.22 |
434,379.39 |
| 费用 |
412,439.91 |
206,770.97 |
| 管理人报酬 |
39,103.32 |
20,512.18 |
| 基金托管费 |
7,820.67 |
4,102.45 |
| 销售服务费 |
342,513.04 |
178,136.62 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
22,900.00 |
3,916.84 |
| 利润总额 |
-1,559,331.14 |
-26,615,139.52 |
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