| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,699,812.35 | 2,105,521.38 | 831,260.50 | 425,551.47 |
| 2025-06-29 | 1,389,723.31 | 1,699,812.35 | 464,004.58 | 153,915.54 |
| 2025-03-30 | 518,565.69 | 1,389,723.31 | 993,133.63 | 121,976.01 |
| 2024-12-30 | - | 518,565.69 | 518,601.83 | 36.14 |
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