广发中证500ETF联接(LOF)Y(022965)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
457,145,047.13 |
71,359,464.95 |
198,692,737.79 |
| 利息合计 |
555,531.88 |
296,412.99 |
1,041,628.66 |
| 其中：存款利息收入 |
555,531.88 |
296,412.99 |
1,041,628.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
186,474,640.57 |
43,304,297.90 |
-63,740,588.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-51,235.09 |
-123,030.84 |
-4,342,002.35 |
| 基金投资收益 |
170,540,675.67 |
43,354,159.62 |
-70,219,291.03 |
| 债券投资收益 |
197,334.37 |
154,512.33 |
47,274.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
15,777,294.37 |
-83,357.21 |
10,716,753.32 |
| 股利收益 |
10,571.25 |
2,014.00 |
56,676.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
269,820,631.38 |
27,630,164.21 |
260,789,604.82 |
| 其他收入 |
294,243.30 |
128,589.85 |
602,093.11 |
| 费用 |
2,645,761.67 |
1,245,977.92 |
3,445,973.80 |
| 管理人报酬 |
658,464.91 |
353,195.13 |
1,012,061.60 |
| 基金托管费 |
131,735.73 |
70,654.13 |
202,412.51 |
| 销售服务费 |
1,025,913.33 |
564,789.95 |
2,028,816.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
191,871.36 |
101,364.01 |
202,683.35 |
| 利润总额 |
454,499,285.46 |
70,113,487.03 |
195,246,763.99 |
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