广发中证500ETF联接(LOF)Y(022965)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

广发中证500ETF联接(LOF)Y(022965)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	17,273,353.12	21,986,631.40	7,208,920.52
存出保证金	99,138.04	6,697,872.98	4,431,132.93
交易性金融资产	1,457,789,920.00	1,570,972,375.24	1,778,527,978.61
其中：股票投资	-	3,184.00	12,528.00
债券投资	-	20,254,115.07	25,222,402.74
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	20,707,300.98	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,453,487.33	463,683.13	3,074,925.90
其他资产	703,955.70	-	2,466,105.09
资产总计	1,619,726,890.81	1,670,065,420.21	1,895,247,866.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,398,878.78
应付赎回款	93,768,362.08	5,899,304.29	6,779,254.87
应付管理人报酬	56,534.66	55,723.08	68,473.26
应付托管费	11,314.46	11,147.76	13,694.83
应付销售服务费	70,338.04	80,944.75	129,606.74
应付交易费用	-	-	-
应交税费	936,372.18	21,812.44	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	194,223.82	116,081.71	259,705.12
负债合计	95,037,145.24	6,185,014.03	13,649,613.60
所有者权益
实收基金	917,728,060.29	1,282,330,324.00	1,535,281,876.29
未分配利润	606,961,685.28	381,550,082.18	346,316,376.48
所有者权益合计	1,524,689,745.57	1,663,880,406.18	1,881,598,252.77
负债及所有者权益总计	1,619,726,890.81	1,670,065,420.21	1,895,247,866.37

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