| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 26,375,406.47 | 26,685,205.74 | 468,552.91 | 158,753.64 |
| 2025-06-29 | 32,051,697.43 | 26,375,406.47 | 31,400.64 | 5,707,691.60 |
| 2025-03-30 | 3,164.72 | 32,051,697.43 | 32,057,711.13 | 9,178.42 |
| 2024-12-30 | - | 3,164.72 | 3,164.72 | - |
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