安信比较优势混合C(023097)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,060,969.11 |
8,484,315.88 |
| 利息合计 |
48,075.54 |
144,095.40 |
| 其中：存款利息收入 |
48,075.54 |
144,095.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,491,962.39 |
2,314,682.35 |
| 其中：股票投资收益 |
3,905,235.73 |
-335,040.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,586,726.66 |
2,649,722.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,515,597.97 |
6,016,062.30 |
| 其他收入 |
5,333.21 |
9,475.83 |
| 费用 |
990,830.19 |
2,046,260.50 |
| 管理人报酬 |
733,133.50 |
1,592,849.27 |
| 基金托管费 |
122,188.87 |
265,474.99 |
| 销售服务费 |
39,319.43 |
0.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,188.39 |
187,936.20 |
| 利润总额 |
11,070,138.92 |
6,438,055.38 |
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