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基金公告

安信比较优势混合C(023097)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	357,175.24	459,546.04	491,362.39
存出保证金	219,238.22	128,349.06	76,225.31
交易性金融资产	132,404,497.00	116,963,517.25	96,303,906.50
其中：股票投资	132,404,497.00	116,963,517.25	96,303,906.50
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	6,629,177.46
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	51,982.94	1,308.04	3,904.14
其他资产	-	-	-
资产总计	148,494,292.83	131,579,000.97	126,656,499.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,168,766.65	644,938.12	-
应付赎回款	896,477.88	57,592.09	23,524.72
应付管理人报酬	143,935.90	126,902.21	132,428.53
应付托管费	23,989.32	21,150.35	22,071.43
应付销售服务费	16,864.44	11,067.39	0.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	325,759.53	291,171.45	336,157.91
负债合计	3,575,793.72	1,152,821.61	514,182.63
所有者权益
实收基金	81,726,987.81	100,033,616.79	106,706,180.74
未分配利润	63,191,511.30	30,392,562.57	19,436,136.25
所有者权益合计	144,918,499.11	130,426,179.36	126,142,316.99
负债及所有者权益总计	148,494,292.83	131,579,000.97	126,656,499.62

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