| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 752,335.63 | 622,377.19 | 86,221.65 | 216,180.09 |
| 2025-12-30 | 1,050.21 | 752,335.63 | 1,282,523.38 | 531,237.96 |
| 2025-09-29 | 1,155.74 | 1,050.21 | 41.72 | 147.25 |
| 2025-06-29 | 955.93 | 1,155.74 | 209.28 | 9.47 |
| 2025-03-30 | - | 955.93 | 988.88 | 32.95 |
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