平安恒泽混合E(023542)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安恒泽混合E(023542)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,335,537.33	3,442,226.82	2,181,140.72
存出保证金	53,342.20	29,849.82	16,890.44
交易性金融资产	76,061,207.39	121,542,014.51	57,563,690.40
其中：股票投资	12,645,972.70	35,075,734.64	14,611,072.40
债券投资	63,415,234.69	86,466,279.87	42,952,618.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,245,765.41	379,544.76	320,710.59
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	73,590.84	219,761.66	10.00
其他资产	38,026.64	27,900.00	14,631.75
资产总计	91,023,369.74	129,510,310.99	60,705,322.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,001,462.47	8,997,196.59	12,000,000.00
应付证券清算款	1,532,033.46	889,161.32	-
应付赎回款	177,504.72	29,213.90	-
应付管理人报酬	58,406.97	136,230.44	39,615.76
应付托管费	8,761.04	20,434.59	5,942.38
应付销售服务费	10,754.63	48,900.12	3,374.76
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,158.76	3,554.66	2,213.54
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	203,365.40	185,038.17	51,131.75
负债合计	23,994,447.45	10,309,729.79	12,102,278.19
所有者权益
实收基金	59,532,966.08	106,343,243.45	45,750,480.38
未分配利润	7,495,956.21	12,857,337.75	2,852,564.19
所有者权益合计	67,028,922.29	119,200,581.20	48,603,044.57
负债及所有者权益总计	91,023,369.74	129,510,310.99	60,705,322.76

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