平安恒泽混合E(023542)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,442,226.82 |
2,181,140.72 |
| 存出保证金 |
29,849.82 |
16,890.44 |
| 交易性金融资产 |
121,542,014.51 |
57,563,690.40 |
| 其中：股票投资 |
35,075,734.64 |
14,611,072.40 |
| 债券投资 |
86,466,279.87 |
42,952,618.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
379,544.76 |
320,710.59 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
219,761.66 |
10.00 |
| 其他资产 |
27,900.00 |
14,631.75 |
| 资产总计 |
129,510,310.99 |
60,705,322.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,997,196.59 |
12,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
889,161.32 |
- |
| 应付赎回款 |
29,213.90 |
- |
| 应付管理人报酬 |
136,230.44 |
39,615.76 |
| 应付托管费 |
20,434.59 |
5,942.38 |
| 应付销售服务费 |
48,900.12 |
3,374.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,554.66 |
2,213.54 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
185,038.17 |
51,131.75 |
| 负债合计 |
10,309,729.79 |
12,102,278.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
106,343,243.45 |
45,750,480.38 |
| 未分配利润 |
12,857,337.75 |
2,852,564.19 |
| 所有者权益合计 |
119,200,581.20 |
48,603,044.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
129,510,310.99 |
60,705,322.76 |
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