平安恒泽混合E(023542)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,361,778.68 |
2,042,773.12 |
| 利息合计 |
23,429.66 |
6,876.64 |
| 其中：存款利息收入 |
23,429.66 |
6,876.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,858,988.59 |
1,346,312.90 |
| 其中：股票投资收益 |
2,730,297.88 |
-121,382.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,938,806.62 |
1,364,130.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-136,925.47 |
- |
| 股利收益 |
326,809.56 |
103,565.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
315,768.04 |
689,581.61 |
| 其他收入 |
163,592.39 |
1.97 |
| 费用 |
1,205,566.71 |
410,667.55 |
| 管理人报酬 |
734,565.52 |
241,969.46 |
| 基金托管费 |
110,184.83 |
36,295.44 |
| 销售服务费 |
163,472.00 |
18,335.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
180,431.34 |
108,584.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
180,431.34 |
108,584.70 |
| 其他费用 |
13,687.84 |
3,643.05 |
| 利润总额 |
4,156,211.97 |
1,632,105.57 |
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