| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 14,959,844.06 | 8,831,808.48 | 39,078,043.05 | 45,206,078.63 |
| 2026-03-30 | 56,981,711.64 | 14,959,844.06 | 132,212.91 | 42,154,080.49 |
| 2025-12-30 | 98,918,842.85 | 56,981,711.64 | 179,774.30 | 42,116,905.51 |
| 2025-09-29 | 347,425,087.63 | 98,918,842.85 | 2,986,344.57 | 251,492,589.35 |
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