| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,293,580.65 |
| 利息合计 | 737,111.19 |
| 其中：存款利息收入 | 439,289.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 297,821.80 |
| 投资收益合计 | 576,269.46 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 576,269.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -19,800.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 566,409.73 |
| 管理人报酬 | 271,998.47 |
| 基金托管费 | 54,399.71 |
| 销售服务费 | 76,048.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 156,600.00 |
| 利润总额 | 727,170.92 |
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