首页 - 基金 - 宏利悦享30天持有债券C(023849) - 基金净值
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宏利悦享30天持有债券C(023849)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-16 1.0078 1.0078
2 2026-04-15 1.0078 1.0078
3 2026-04-14 1.0078 1.0078
4 2026-04-13 1.0078 1.0078
5 2026-04-10 1.0078 1.0078
6 2026-04-09 1.0078 1.0078
7 2026-04-08 1.0078 1.0078
8 2026-04-07 1.0079 1.0079
9 2026-04-03 1.0079 1.0079
10 2026-04-02 1.0078 1.0078
11 2026-04-01 1.0078 1.0078
12 2026-03-31 1.0078 1.0078
13 2026-03-30 1.0078 1.0078
14 2026-03-27 1.0076 1.0076
15 2026-03-26 1.0075 1.0075
16 2026-03-25 1.0075 1.0075
17 2026-03-24 1.0076 1.0076
18 2026-03-23 1.0075 1.0075
19 2026-03-20 1.0075 1.0075
20 2026-03-19 1.0073 1.0073
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