| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 1,722,941,067.03 | 1,019,846,376.96 | 9,612,953.65 | 712,707,643.72 |
| 2025-12-30 | 2,134,107,092.63 | 1,722,941,067.03 | 9,455,761.69 | 420,621,787.29 |
| 2025-09-29 | 2,460,698,291.68 | 2,134,107,092.63 | 31,601,493.73 | 358,192,692.78 |
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