大成洞察优势混合(024406)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
22,251,534.81 |
| 存出保证金 |
118,871.88 |
| 交易性金融资产 |
1,044,383,479.98 |
| 其中：股票投资 |
1,044,383,479.98 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,229.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,771,069,320.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
30,776,819.17 |
| 应付赎回款 |
3,555,432.46 |
| 应付管理人报酬 |
1,840,581.81 |
| 应付托管费 |
306,763.62 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
447,038.13 |
| 负债合计 |
36,926,635.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,722,941,067.03 |
| 未分配利润 |
11,201,618.23 |
| 所有者权益合计 |
1,734,142,685.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,771,069,320.45 |
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