| 2025-12-31 | |
| 收入 | 28,741,443.15 |
| 利息合计 | 5,172,907.67 |
| 其中：存款利息收入 | 2,718,473.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,454,434.03 |
| 投资收益合计 | 7,210,911.59 |
| 其中：股票投资收益 | 2,281,037.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,929,874.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,911,542.38 |
| 其他收入 | 2,446,081.51 |
| 费用 | 13,971,383.59 |
| 管理人报酬 | 11,833,955.75 |
| 基金托管费 | 1,972,325.93 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 165,101.91 |
| 利润总额 | 14,770,059.56 |
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