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汇添富鑫永定开债C(005591)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-02 1.0714 1.0714
2 2021-09-01 1.0709 1.0709
3 2021-08-31 1.0704 1.0704
4 2021-08-30 1.0704 1.0704
5 2021-08-27 1.0699 1.0699
6 2021-08-26 1.0699 1.0699
7 2021-08-25 1.0704 1.0704
8 2021-08-24 1.0704 1.0704
9 2021-08-23 1.0699 1.0699
10 2021-08-20 1.0699 1.0699
11 2021-08-19 1.0699 1.0699
12 2021-08-18 1.0699 1.0699
13 2021-08-17 1.0693 1.0693
14 2021-08-16 1.0693 1.0693
15 2021-08-13 1.0693 1.0693
16 2021-08-12 1.0693 1.0693
17 2021-08-11 1.0688 1.0688
18 2021-08-10 1.0688 1.0688
19 2021-08-09 1.0688 1.0688
20 2021-08-06 1.0693 1.0693
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