汇添富鑫永定开债C(005591)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫永定开债C(005591)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,261,361.78	13,900,831.05	314,886,392.40	176,042,657.95
利息合计	473,055.15	87,979.99	257,542.76	63,789.43
其中：存款利息收入	165,934.77	44,987.35	72,939.48	20,194.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	307,120.38	42,992.64	184,603.28	43,594.45
投资收益合计	100,557,672.05	56,478,163.56	250,875,007.01	121,827,170.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,557,672.05	56,478,163.56	250,875,007.01	121,827,170.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,769,365.42	-42,665,312.50	63,753,842.63	54,151,697.76
其他收入	-	-	-	-
费用	34,597,202.08	21,053,653.42	44,971,944.34	24,953,879.03
管理人报酬	15,412,085.33	8,347,599.99	16,842,236.57	8,364,023.92
基金托管费	5,137,361.88	2,782,533.40	5,614,078.77	2,788,007.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,520,040.28	9,648,128.44	21,941,325.38	13,513,021.36
其中：卖出回购金融资产支出	13,520,040.28	9,648,128.44	21,941,325.38	13,513,021.36
其他费用	307,221.75	151,835.03	288,124.14	143,301.66
利润总额	8,664,159.70	-7,152,822.37	269,914,448.06	151,088,778.92

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