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嘉实金融精选股票C(005663)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1588 1.1588
2 2023-02-10 1.1595 1.1595
3 2023-02-03 1.1484 1.1484
4 2023-01-20 1.1830 1.1830
5 2023-01-13 1.1760 1.1760
6 2023-01-12 1.1641 1.1641
7 2023-01-11 1.1760 1.1760
8 2023-01-10 1.1771 1.1771
9 2023-01-09 1.1876 1.1876
10 2023-01-06 1.1944 1.1944
11 2023-01-05 1.1836 1.1836
12 2023-01-04 1.1736 1.1736
13 2023-01-03 1.1333 1.1333
14 2022-12-31 1.1318 1.1318
15 2022-12-30 1.1319 1.1319
16 2022-12-29 1.1212 1.1212
17 2022-12-28 1.1289 1.1289
18 2022-12-27 1.1261 1.1261
19 2022-12-26 1.1125 1.1125
20 2022-12-23 1.1164 1.1164
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