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基金公告

嘉实金融精选股票C(005663)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,614,788.79	26,958,968.14	97,597,619.84	28,309,163.97
利息合计	81,809.85	36,623.12	131,581.26	54,277.61
其中：存款利息收入	81,809.85	36,623.12	128,818.18	51,514.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,763.08	2,763.08
投资收益合计	39,900,363.57	10,830,971.87	47,772,419.16	1,816,311.18
其中：股票投资收益	30,009,828.12	7,540,040.64	33,260,184.35	-2,548,704.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,035.07	20,232.33	169,472.63	105,978.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,867,500.38	3,270,698.90	14,342,762.18	4,259,037.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,772,722.94	16,055,819.59	49,471,379.41	26,412,790.33
其他收入	405,338.31	35,553.56	222,240.01	25,784.85
费用	4,364,510.04	2,152,517.39	5,242,728.19	2,515,294.53
管理人报酬	3,323,756.31	1,658,071.33	4,008,050.78	1,939,320.47
基金托管费	553,959.47	276,345.30	668,008.51	323,220.05
销售服务费	317,101.36	134,530.78	394,411.70	153,704.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,692.90	83,569.98	172,257.20	99,049.36
利润总额	31,250,278.75	24,806,450.75	92,354,891.65	25,793,869.44

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