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中加颐信纯债债券C(006069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0265 1.1592
2 2023-02-10 1.0262 1.1589
3 2023-02-03 1.0260 1.1587
4 2023-01-13 1.0249 1.1576
5 2023-01-12 1.0252 1.1579
6 2023-01-11 1.0249 1.1576
7 2023-01-10 1.0243 1.1570
8 2023-01-09 1.0253 1.1580
9 2023-01-06 1.0256 1.1583
10 2023-01-05 1.0262 1.1589
11 2023-01-04 1.0268 1.1595
12 2023-01-03 1.0266 1.1593
13 2022-12-31 1.0261 1.1588
14 2022-12-30 1.0260 1.1587
15 2022-12-29 1.0256 1.1583
16 2022-12-28 1.0246 1.1573
17 2022-12-27 1.0240 1.1567
18 2022-12-26 1.0244 1.1571
19 2022-12-23 1.0244 1.1571
20 2022-12-22 1.0231 1.1558
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