中加颐信纯债债券C(006069)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加颐信纯债债券C(006069) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加颐信纯债债券C(006069)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,374,856.76	4,495,717.41	67,215,679.57	30,636,681.26
利息合计	29,712.61	745.66	1,461.70	701.43
其中：存款利息收入	3,829.40	432.30	1,461.70	701.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,883.21	313.36	-	-
投资收益合计	34,634,221.13	25,385,331.61	43,094,844.49	20,632,061.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,634,221.13	25,385,331.61	43,094,844.49	20,632,061.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,289,357.64	-20,890,555.17	24,119,222.40	10,003,819.13
其他收入	280.66	195.31	150.98	99.26
费用	3,486,186.17	3,308,829.66	8,180,954.38	3,939,078.70
管理人报酬	1,837,230.52	1,671,523.13	3,430,407.74	1,690,661.40
基金托管费	612,410.25	557,174.46	1,143,469.21	563,553.83
销售服务费	500.65	112.75	172.48	66.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	997,734.93	974,638.87	3,384,704.95	1,574,201.52
其中：卖出回购金融资产支出	997,734.93	974,638.87	3,384,704.95	1,574,201.52
其他费用	38,309.82	105,380.45	222,200.00	110,595.54
利润总额	888,670.59	1,186,887.75	59,034,725.19	26,697,602.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年