博时女性消费主题混合C(009620)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
0.7316 |
0.7870 |
| 2 |
2025-11-10 |
0.7306 |
0.7860 |
| 3 |
2025-11-07 |
0.7138 |
0.7692 |
| 4 |
2025-11-06 |
0.7226 |
0.7780 |
| 5 |
2025-11-05 |
0.7214 |
0.7768 |
| 6 |
2025-11-04 |
0.7194 |
0.7748 |
| 7 |
2025-11-03 |
0.7326 |
0.7880 |
| 8 |
2025-10-31 |
0.7362 |
0.7916 |
| 9 |
2025-10-30 |
0.7390 |
0.7944 |
| 10 |
2025-10-29 |
0.7431 |
0.7985 |
| 11 |
2025-10-28 |
0.7408 |
0.7962 |
| 12 |
2025-10-27 |
0.7432 |
0.7986 |
| 13 |
2025-10-24 |
0.7409 |
0.7963 |
| 14 |
2025-10-23 |
0.7421 |
0.7975 |
| 15 |
2025-10-22 |
0.7421 |
0.7975 |
| 16 |
2025-10-21 |
0.7473 |
0.8027 |
| 17 |
2025-10-20 |
0.7462 |
0.8016 |
| 18 |
2025-10-17 |
0.7468 |
0.8022 |
| 19 |
2025-10-16 |
0.7546 |
0.8100 |
| 20 |
2025-10-15 |
0.7547 |
0.8101 |
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