博时女性消费主题混合C(009620)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时女性消费主题混合C(009620)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,158,153.50	73,542.92	995,325.30	139,917.22
存出保证金	9,072.74	11,553.20	12,417.74	21,131.49
交易性金融资产	24,707,742.46	28,422,573.08	30,057,689.97	18,325,422.25
其中：股票投资	24,707,742.46	28,422,573.08	30,057,689.97	18,325,422.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,137,007.01	536,811.18	1,239,064.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	23,016.00	58,635.01	-	-
应收申购款	2,854.63	3,891.18	3,167.12	4,633.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,326,564.74	38,136,285.74	41,566,140.77	45,872,692.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	949,696.39	406,800.20	1,208,228.68	449,365.87
应付赎回款	374,831.34	27,037.42	202,837.65	114,900.32
应付管理人报酬	32,767.14	37,621.45	41,331.19	46,601.96
应付托管费	5,461.18	6,270.25	6,888.51	7,766.99
应付销售服务费	962.32	1,279.76	2,090.98	2,670.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,277.50	32,214.15	88,033.35	160,835.29
负债合计	1,387,995.87	511,223.23	1,549,410.36	782,141.50
所有者权益
实收基金	42,786,313.16	51,770,035.92	60,232,204.43	70,916,653.59
未分配利润	-11,847,744.29	-14,144,973.41	-20,215,474.02	-25,826,102.44
所有者权益合计	30,938,568.87	37,625,062.51	40,016,730.41	45,090,551.15
负债及所有者权益总计	32,326,564.74	38,136,285.74	41,566,140.77	45,872,692.65

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