博时女性消费主题混合C(009620)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时女性消费主题混合C(009620)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,231,413.19	3,958,683.07	3,738,451.47	510,895.43
利息合计	13,015.13	37,883.54	15,253.95	63,493.52
其中：存款利息收入	13,015.13	37,707.07	15,077.48	63,493.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	176.47	176.47	-
投资收益合计	3,002,806.83	6,668,087.77	3,734,837.70	-1,388,291.47
其中：股票投资收益	2,721,925.14	6,156,234.12	3,422,591.82	-1,981,897.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	29,344.39	29,344.39	-11,290.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	280,881.69	482,509.26	282,901.49	604,895.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,257,196.12	-2,760,669.04	-16,751.34	1,825,308.96
其他收入	9,960.97	13,380.80	5,111.16	10,384.42
费用	221,787.86	539,909.18	277,679.01	727,832.16
管理人报酬	181,980.50	441,176.35	226,294.98	536,263.15
基金托管费	30,330.14	73,529.34	37,715.80	89,377.10
销售服务费	6,279.69	17,761.76	9,998.97	29,205.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,197.53	7,441.63	3,669.16	72,985.62
利润总额	-1,453,201.05	3,418,773.89	3,460,772.46	-216,936.73

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