博时女性消费主题混合C(009620)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时女性消费主题混合C(009620)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,958,683.07	3,738,451.47	510,895.43	-1,475,151.93
利息合计	37,883.54	15,253.95	63,493.52	29,117.52
其中：存款利息收入	37,707.07	15,077.48	63,493.52	29,117.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176.47	176.47	-	-
投资收益合计	6,668,087.77	3,734,837.70	-1,388,291.47	1,081,047.55
其中：股票投资收益	6,156,234.12	3,422,591.82	-1,981,897.38	875,669.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,344.39	29,344.39	-11,290.04	-11,290.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	482,509.26	282,901.49	604,895.95	216,667.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,760,669.04	-16,751.34	1,825,308.96	-2,592,234.60
其他收入	13,380.80	5,111.16	10,384.42	6,917.60
费用	539,909.18	277,679.01	727,832.16	439,231.39
管理人报酬	441,176.35	226,294.98	536,263.15	285,558.21
基金托管费	73,529.34	37,715.80	89,377.10	47,592.96
销售服务费	17,761.76	9,998.97	29,205.89	15,152.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,441.63	3,669.16	72,985.62	90,927.48
利润总额	3,418,773.89	3,460,772.46	-216,936.73	-1,914,383.32

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