招商品质生活混合C(012197)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-10 |
0.7352 |
0.7352 |
| 2 |
2025-12-09 |
0.7321 |
0.7321 |
| 3 |
2025-12-08 |
0.7416 |
0.7416 |
| 4 |
2025-12-05 |
0.7452 |
0.7452 |
| 5 |
2025-12-04 |
0.7417 |
0.7417 |
| 6 |
2025-12-03 |
0.7419 |
0.7419 |
| 7 |
2025-12-02 |
0.7439 |
0.7439 |
| 8 |
2025-12-01 |
0.7432 |
0.7432 |
| 9 |
2025-11-28 |
0.7389 |
0.7389 |
| 10 |
2025-11-27 |
0.7389 |
0.7389 |
| 11 |
2025-11-26 |
0.7383 |
0.7383 |
| 12 |
2025-11-25 |
0.7374 |
0.7374 |
| 13 |
2025-11-24 |
0.7341 |
0.7341 |
| 14 |
2025-11-21 |
0.7310 |
0.7310 |
| 15 |
2025-11-20 |
0.7436 |
0.7436 |
| 16 |
2025-11-19 |
0.7442 |
0.7442 |
| 17 |
2025-11-18 |
0.7442 |
0.7442 |
| 18 |
2025-11-17 |
0.7532 |
0.7532 |
| 19 |
2025-11-14 |
0.7561 |
0.7561 |
| 20 |
2025-11-13 |
0.7628 |
0.7628 |
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