招商品质生活混合C(012197)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商品质生活混合C(012197) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商品质生活混合C(012197)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	207,731,166.84	84,145,204.11	54,582,175.99	-100,083,714.38
利息合计	1,232,792.80	898,440.55	3,869,770.28	2,065,471.57
其中：存款利息收入	346,209.73	247,579.51	1,581,538.54	712,247.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	886,583.07	650,861.04	2,288,231.74	1,353,223.87
投资收益合计	225,366,564.40	90,119,300.89	-99,147,984.42	-138,723,029.12
其中：股票投资收益	205,899,248.01	77,248,263.37	-121,717,004.12	-151,020,683.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,021.18	0.18	31,618.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,678,946.96	-350,215.45	-77,878.35	-
股利收益	23,145,242.17	13,221,252.79	22,615,279.53	12,297,654.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,895,273.77	-6,877,932.18	149,761,444.80	36,529,474.86
其他收入	27,083.41	5,394.85	98,945.33	44,368.31
费用	20,682,479.02	10,259,169.28	22,640,625.12	11,753,068.51
管理人报酬	14,973,396.83	7,428,081.16	16,332,713.43	8,455,879.15
基金托管费	2,495,566.24	1,238,013.59	2,722,118.97	1,409,313.23
销售服务费	2,950,335.52	1,462,165.38	3,327,469.76	1,760,938.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,606.16	129,334.88	258,290.77	126,937.87
利润总额	187,048,687.82	73,886,034.83	31,941,550.87	-111,836,782.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年