招商品质生活混合C(012197)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商品质生活混合C(012197)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,268,080.07	3,862,437.06	4,637,996.95	19,615,935.98
存出保证金	-	714,144.00	295,468.80	1,482,112.80
交易性金融资产	563,083,380.68	992,710,078.65	830,818,695.06	881,543,843.13
其中：股票投资	563,083,380.68	992,710,078.65	830,815,794.88	881,543,843.13
债券投资	-	-	2,900.18	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,005,178.06	24,001,806.15	40,008,453.47	70,012,312.31
应收证券清算款	4,939,391.39	875,534.68	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,569,410.92	165,720.95	5,321,467.44	183,665.67
应收申购款	1,541,827.69	16,701.14	2,011,152.28	14,990.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	901,987,635.24	1,175,393,876.57	1,259,006,160.39	1,336,187,937.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,905,667.34	5,873,461.11
应付赎回款	3,336,322.47	6,943,701.15	2,593,399.75	2,537,896.37
应付管理人报酬	938,016.63	1,217,414.57	1,221,571.12	1,352,694.03
应付托管费	156,336.12	202,902.45	203,595.18	225,449.00
应付销售服务费	176,405.40	230,666.31	240,334.69	268,393.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,407.94	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,255.03	183,956.32	90,458.14	188,000.00
负债合计	4,700,743.59	8,778,640.80	11,255,026.22	10,445,894.41
所有者权益
实收基金	1,270,218,946.04	1,552,190,635.16	1,813,617,206.82	2,047,256,185.53
未分配利润	-372,932,054.39	-385,575,399.39	-565,866,072.65	-721,514,142.56
所有者权益合计	897,286,891.65	1,166,615,235.77	1,247,751,134.17	1,325,742,042.97
负债及所有者权益总计	901,987,635.24	1,175,393,876.57	1,259,006,160.39	1,336,187,937.38

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