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工银专精特新混合C(015136)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0117 1.0117
2 2023-02-10 1.0036 1.0036
3 2023-02-03 1.0122 1.0122
4 2023-01-20 0.9924 0.9924
5 2023-01-19 0.9895 0.9895
6 2023-01-13 0.9786 0.9786
7 2023-01-12 0.9817 0.9817
8 2023-01-11 0.9814 0.9814
9 2023-01-10 0.9859 0.9859
10 2023-01-09 0.9853 0.9853
11 2023-01-06 0.9843 0.9843
12 2023-01-05 0.9826 0.9826
13 2023-01-04 0.9816 0.9816
14 2023-01-03 0.9826 0.9826
15 2022-12-31 0.9781 0.9781
16 2022-12-30 0.9782 0.9782
17 2022-12-29 0.9782 0.9782
18 2022-12-28 0.9786 0.9786
19 2022-12-27 0.9802 0.9802
20 2022-12-26 0.9775 0.9775
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