工银专精特新混合C(015136)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银专精特新混合C(015136)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	63,370.35	522,529.28	485,313.24	129,508.87
存出保证金	72,649.51	100,889.31	84,279.16	39,438.65
交易性金融资产	67,781,574.90	123,870,125.77	140,813,025.47	112,585,954.49
其中：股票投资	67,781,574.90	123,870,125.77	140,712,584.73	112,585,954.49
债券投资	-	-	100,440.74	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	54,642.03	-	1,213,288.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	66,318.00	10,560.00	-
应收申购款	2,111.87	12,627.18	60,066.89	2,257.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,688,455.20	131,750,217.57	150,794,717.65	121,285,364.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	876,634.46	423,486.17	1,654,058.43	849,789.09
应付赎回款	994,996.16	343,384.62	109,601.06	219,730.00
应付管理人报酬	72,980.49	130,313.48	143,958.78	129,079.86
应付托管费	12,163.39	21,718.92	23,993.14	21,513.31
应付销售服务费	8,942.24	11,781.43	10,245.71	4,705.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	257,204.91	227,393.31	281,871.23	209,466.42
负债合计	2,222,921.65	1,158,077.93	2,223,728.35	1,434,283.76
所有者权益
实收基金	69,653,080.71	134,528,618.16	178,640,320.14	169,919,337.01
未分配利润	1,812,452.84	-3,936,478.52	-30,069,330.84	-50,068,256.46
所有者权益合计	71,465,533.55	130,592,139.64	148,570,989.30	119,851,080.55
负债及所有者权益总计	73,688,455.20	131,750,217.57	150,794,717.65	121,285,364.31

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