工银专精特新混合C(015136)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银专精特新混合C(015136)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	485,313.24	129,508.87	26,756.75	44,302.18
存出保证金	84,279.16	39,438.65	23,801.62	20,057.43
交易性金融资产	140,813,025.47	112,585,954.49	110,181,065.66	139,238,575.60
其中：股票投资	140,712,584.73	112,585,954.49	110,181,065.66	139,238,575.60
债券投资	100,440.74	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,213,288.83	-	49,207.55	4,221.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,560.00	-	-	-
应收申购款	60,066.89	2,257.07	3,198.40	1,575.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,794,717.65	121,285,364.31	118,458,629.16	159,912,185.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,654,058.43	849,789.09	49,753.17	-
应付赎回款	109,601.06	219,730.00	317,596.91	169,610.13
应付管理人报酬	143,958.78	129,079.86	122,632.33	159,068.32
应付托管费	23,993.14	21,513.31	20,438.71	26,511.40
应付销售服务费	10,245.71	4,705.08	4,381.00	5,585.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	281,871.23	209,466.42	171,545.91	206,892.17
负债合计	2,223,728.35	1,434,283.76	686,348.03	567,667.86
所有者权益
实收基金	178,640,320.14	169,919,337.01	184,375,376.10	200,450,323.80
未分配利润	-30,069,330.84	-50,068,256.46	-66,603,094.97	-41,105,806.15
所有者权益合计	148,570,989.30	119,851,080.55	117,772,281.13	159,344,517.65
负债及所有者权益总计	150,794,717.65	121,285,364.31	118,458,629.16	159,912,185.51

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