工银专精特新混合C(015136)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,212,499.73 |
50,117,385.56 |
22,409,988.88 |
-17,697,435.62 |
| 利息合计 |
12,219.25 |
35,722.83 |
19,318.82 |
81,142.42 |
| 其中：存款利息收入 |
12,219.25 |
35,707.05 |
19,303.04 |
81,142.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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15.78 |
15.78 |
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| 投资收益合计 |
16,361,826.94 |
44,462,058.11 |
13,527,576.47 |
-44,353,395.17 |
| 其中：股票投资收益 |
15,880,256.65 |
43,105,890.60 |
12,541,103.56 |
-46,209,999.57 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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301.85 |
457.64 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
481,570.29 |
1,355,865.66 |
986,015.27 |
1,856,604.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,183,606.09 |
5,588,510.13 |
8,855,658.56 |
26,567,288.00 |
| 其他收入 |
22,059.63 |
31,094.49 |
7,435.03 |
7,529.13 |
| 费用 |
809,621.08 |
2,288,377.47 |
1,101,514.63 |
1,954,175.97 |
| 管理人报酬 |
570,680.11 |
1,719,485.67 |
831,228.33 |
1,485,000.23 |
| 基金托管费 |
95,113.36 |
286,581.00 |
138,538.08 |
247,500.04 |
| 销售服务费 |
63,929.08 |
120,774.73 |
47,215.45 |
53,240.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
79,898.53 |
161,536.07 |
84,532.77 |
168,435.05 |
| 利润总额 |
9,402,878.65 |
47,829,008.09 |
21,308,474.25 |
-19,651,611.59 |
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