首页 - 基金 - 国投瑞银恒信债券A(022788) - 基金净值
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国投瑞银恒信债券A(022788)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-16 1.0211 1.0211
2 2026-06-15 1.0209 1.0209
3 2026-06-12 1.0207 1.0207
4 2026-06-11 1.0207 1.0207
5 2026-06-10 1.0208 1.0208
6 2026-06-09 1.0208 1.0208
7 2026-06-08 1.0209 1.0209
8 2026-06-05 1.0208 1.0208
9 2026-06-04 1.0208 1.0208
10 2026-06-03 1.0207 1.0207
11 2026-06-02 1.0207 1.0207
12 2026-06-01 1.0207 1.0207
13 2026-05-29 1.0204 1.0204
14 2026-05-28 1.0204 1.0204
15 2026-05-27 1.0203 1.0203
16 2026-05-26 1.0202 1.0202
17 2026-05-25 1.0201 1.0201
18 2026-05-22 1.0199 1.0199
19 2026-05-21 1.0199 1.0199
20 2026-05-20 1.0199 1.0199
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