国投瑞银恒信债券A(022788)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,365,908.69 |
3,307,453.19 |
| 利息合计 |
758,212.71 |
700,887.49 |
| 其中：存款利息收入 |
357,014.76 |
322,649.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
401,197.95 |
378,237.66 |
| 投资收益合计 |
6,144,899.52 |
3,652,197.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,152,104.34 |
3,652,197.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-7,204.82 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-538,434.64 |
-1,045,632.29 |
| 其他收入 |
1,231.10 |
- |
| 费用 |
1,557,449.92 |
781,331.15 |
| 管理人报酬 |
643,107.11 |
341,042.30 |
| 基金托管费 |
160,776.77 |
85,260.54 |
| 销售服务费 |
453,725.57 |
255,398.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
159,489.51 |
57,109.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
159,489.51 |
57,109.66 |
| 其他费用 |
136,554.94 |
40,136.08 |
| 利润总额 |
4,808,458.77 |
2,526,122.04 |
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