国投瑞银恒信债券A(022788)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,154,541.59 |
3,521,617.98 |
| 存出保证金 |
20,994.02 |
21,627.68 |
| 交易性金融资产 |
132,985,562.79 |
944,984,763.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
132,985,562.79 |
944,984,763.40 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
25,003,279.24 |
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| 应收证券清算款 |
3,017,542.60 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,143,144.22 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
167,746,890.81 |
949,667,751.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,500,000.00 |
46,002,772.60 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
5,055,185.77 |
- |
| 应付管理人报酬 |
18,352.62 |
148,397.01 |
| 应付托管费 |
4,588.13 |
37,099.26 |
| 应付销售服务费 |
11,359.80 |
111,128.17 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
492.06 |
8,253.39 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
106,595.31 |
45,630.68 |
| 负债合计 |
6,696,573.69 |
46,353,281.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
159,350,738.00 |
900,788,348.62 |
| 未分配利润 |
1,699,579.12 |
2,526,122.04 |
| 所有者权益合计 |
161,050,317.12 |
903,314,470.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
167,746,890.81 |
949,667,751.77 |
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