首页 - 基金 - 华安众泰纯债C(023469) - 基金净值
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华安众泰纯债C(023469)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-11 1.0101 1.0101
2 2026-06-10 1.0101 1.0101
3 2026-06-09 1.0101 1.0101
4 2026-06-08 1.0101 1.0101
5 2026-06-05 1.0100 1.0100
6 2026-06-04 1.0100 1.0100
7 2026-06-03 1.0099 1.0099
8 2026-06-02 1.0100 1.0100
9 2026-06-01 1.0099 1.0099
10 2026-05-29 1.0100 1.0100
11 2026-05-28 1.0099 1.0099
12 2026-05-27 1.0098 1.0098
13 2026-05-26 1.0095 1.0095
14 2026-05-25 1.0093 1.0093
15 2026-05-22 1.0093 1.0093
16 2026-05-21 1.0093 1.0093
17 2026-05-20 1.0092 1.0092
18 2026-05-19 1.0091 1.0091
19 2026-05-18 1.0088 1.0088
20 2026-05-15 1.0088 1.0088
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