| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,718,334.46 |
| 利息合计 | 199,554.52 |
| 其中：存款利息收入 | 49,627.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 149,926.84 |
| 投资收益合计 | 1,538,020.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,538,020.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -20,544.10 |
| 其他收入 | 1,303.31 |
| 费用 | 648,955.33 |
| 管理人报酬 | 295,543.59 |
| 基金托管费 | 94,573.98 |
| 销售服务费 | 83,692.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 39,452.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,452.21 |
| 其他费用 | 132,035.52 |
| 利润总额 | 1,069,379.13 |
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