华安众泰纯债C(023469)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
158,016.69 |
532,310.63 |
| 存出保证金 |
1,126.15 |
750.11 |
| 交易性金融资产 |
20,246,441.12 |
71,955,252.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
20,246,441.12 |
71,955,252.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,500,120.21 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
2,039.40 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
23,377,276.94 |
78,166,773.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
32,395.89 |
1,459,801.77 |
| 应付管理人报酬 |
4,543.30 |
18,107.38 |
| 应付托管费 |
1,453.86 |
5,794.35 |
| 应付销售服务费 |
2,086.37 |
3,928.18 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
63.78 |
46.40 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
35,091.91 |
110,536.00 |
| 负债合计 |
75,635.11 |
1,598,214.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,029,432.36 |
76,101,531.60 |
| 未分配利润 |
272,209.47 |
467,028.24 |
| 所有者权益合计 |
23,301,641.83 |
76,568,559.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,377,276.94 |
78,166,773.92 |
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