南方崇元纯债债券E(023626)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.2002 |
1.2352 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.2000 |
1.2350 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2004 |
1.2354 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.2010 |
1.2360 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.2019 |
1.2369 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.2009 |
1.2359 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.2006 |
1.2356 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.2001 |
1.2351 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1982 |
1.2332 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1971 |
1.2321 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1956 |
1.2306 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1953 |
1.2303 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1958 |
1.2308 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1949 |
1.2299 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1936 |
1.2286 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1929 |
1.2279 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1927 |
1.2277 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1926 |
1.2276 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1908 |
1.2258 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1896 |
1.2246 |
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